Finanças

Excel (.xlsx) é a fonte confiável — vem estruturado direto do Itaú. PDF é melhor esforço: o layout de 2 colunas do PDF é mais difícil de ler certo, então toda linha vem desmarcada por padrão — revise cada uma antes de marcar e importar.

O mês de referência é o mês em que essa fatura vai contar nos relatórios/dashboard (o mês em que você paga) — não precisa ser o mesmo mês da data real de cada compra, especialmente em parcelas antigas.

Filtra pelo mês de competência de cada transação (o mesmo usado no Dashboard, em Transações e na Importação de fatura) — não pela data em que ela foi lançada. Uma compra com data antiga mas referente a um mês específico entra no mês escolhido aqui. Pra um único mês, deixe "De" e "Até" iguais.

Assim que a 1ª parcela de uma compra é lançada/importada, as parcelas seguintes já são projetadas automaticamente — por isso o total abaixo já reflete o compromisso completo, mesmo antes da fatura do mês seguinte chegar.

Lê as 3 abas mais recentes da sua planilha de controle (AGO26/SET26/OUT26) e migra as linhas que NÃO vêm de fatura de cartão (salário, condomínio, débito automático, PIX etc.) — linhas de cartão ficam de fora de propósito, pois já entram pelo Importar Fatura, mais granular. Datas dessas linhas migradas são aproximadas (dia 1 do mês, a planilha não guarda o dia exato).